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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 350.00 | 4 475.00 | 1 875.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 850.00 | 4 475.00 | 2 375.00 | 6 850.00 |
BZ Autres créances | 102 681.00 | | 102 681.00 | 102 681.00 |
CF Disponibilités | 920 519.00 | | 920 519.00 | 920 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 023 199.00 | | 1 023 199.00 | 1 023 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 049.00 | 4 475.00 | 1 025 575.00 | 1 030 049.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 029 295.00 | 892 221.00 | | 1 029 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 156.00 | 172 074.00 | | -15 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 239.00 | 1 065 395.00 | | 1 015 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 916.00 | 324.00 | | 9 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 143.00 | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 336.00 | 2 743.00 | | 10 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 575.00 | 1 068 138.00 | | 1 025 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 336.00 | 2 743.00 | | 10 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 380 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 380 000.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 375.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 219 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 222 645.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | 157 355.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 261.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 061.00 | 585 295.00 | | 6 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 217.00 | 413 221.00 | | 21 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 156.00 | 172 074.00 | | -15 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 240.00 | 235.00 | | 4 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 240.00 | 235.00 | | 4 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 281.00 | 97 281.00 | | 97 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 681.00 | 102 681.00 | | 102 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |