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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 009.00 | 35 010.00 | 51 999.00 | 87 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 439.00 | | 36 439.00 | 36 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 487.00 | 38 029.00 | 248 458.00 | 286 487.00 |
BT Marchandises | 102 510.00 | | 102 510.00 | 102 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
BZ Autres créances | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
CF Disponibilités | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 644.00 | | 130 644.00 | 130 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 131.00 | 38 029.00 | 379 102.00 | 417 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 094.00 | -62 783.00 | | -1 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 377.00 | 61 689.00 | | 39 377.00 |
DL TOTAL (I) | 98 283.00 | 58 906.00 | | 98 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 689.00 | 114 124.00 | | 72 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 234.00 | 117 827.00 | | 98 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 454.00 | 86 562.00 | | 67 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 919.00 | 29 935.00 | | 40 919.00 |
EA Autres dettes | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 819.00 | 348 448.00 | | 280 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 102.00 | 407 354.00 | | 379 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 819.00 | 348 448.00 | | 280 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 838.00 | | 2 649.00 | 283 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 538.00 | | | 161 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 000.00 | | 2 490.00 | 86 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 300.00 | | 159.00 | 36 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 355.00 | 8 674.00 | | 29 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 243.00 | 295.00 | | 1 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 112.00 | 8 379.00 | | 28 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 454.00 | 67 454.00 | | 67 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 439.00 | 36 439.00 | | 36 439.00 |
UX Autres créances clients | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VB T. V. A. | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 689.00 | 72 689.00 | | 72 689.00 |
VI Groupe et associés | 98 234.00 | 98 234.00 | | 98 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 437.00 | | | 41 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 297.00 | 9 636.00 | | 4 297.00 |
VP Divers | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 855.00 | 1 112.00 | | 3 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 883.00 | 58 883.00 | | 58 883.00 |
VW T.V.A. | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 819.00 | 280 819.00 | | 280 819.00 |