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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 610.00 | 57 273.00 | 35 337.00 | 92 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 929.00 | 60 291.00 | 198 637.00 | 258 929.00 |
BT Marchandises | 120 980.00 | | 120 980.00 | 120 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 392.00 | | 19 392.00 | 19 392.00 |
BZ Autres créances | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
CF Disponibilités | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 106.00 | | 155 106.00 | 155 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 035.00 | 60 291.00 | 353 743.00 | 414 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 89 810.00 | 57 798.00 | | 89 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 662.00 | 32 012.00 | | 5 662.00 |
DL TOTAL (I) | 161 472.00 | 155 810.00 | | 161 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 255.00 | 552.00 | | 7 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 943.00 | 80 079.00 | | 70 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 256.00 | 67 642.00 | | 67 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 817.00 | 45 893.00 | | 46 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 271.00 | 194 167.00 | | 192 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 743.00 | 349 977.00 | | 353 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 570.00 | 194 167.00 | | 190 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 429.00 | | 9 500.00 | 252 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 258 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 538.00 | | | 161 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 591.00 | | 9 500.00 | 84 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 063.00 | 9 228.00 | | 51 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 526.00 | 9 228.00 | | 49 526.00 |