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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 009.00 | 43 419.00 | 43 590.00 | 87 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 592.00 | | 36 592.00 | 36 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 640.00 | 46 438.00 | 240 202.00 | 286 640.00 |
BT Marchandises | 113 596.00 | | 113 596.00 | 113 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BZ Autres créances | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
CF Disponibilités | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 775.00 | | 131 775.00 | 131 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 415.00 | 46 438.00 | 371 977.00 | 418 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 32 283.00 | | | 32 283.00 |
DH Report à nouveau | | -1 094.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 515.00 | 39 377.00 | | 25 515.00 |
DL TOTAL (I) | 123 798.00 | 98 283.00 | | 123 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 244.00 | 72 689.00 | | 31 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 026.00 | 98 234.00 | | 89 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 386.00 | 67 454.00 | | 79 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 352.00 | 40 919.00 | | 48 352.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | 1 523.00 | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 179.00 | 280 819.00 | | 248 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 977.00 | 379 102.00 | | 371 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 179.00 | 280 819.00 | | 248 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 487.00 | | 153.00 | 286 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 538.00 | | | 161 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 490.00 | | | 88 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 459.00 | | 153.00 | 36 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 029.00 | 8 409.00 | | 38 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 491.00 | 8 409.00 | | 36 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 386.00 | 79 386.00 | | 79 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 592.00 | 36 592.00 | | 36 592.00 |
UX Autres créances clients | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 244.00 | 31 244.00 | | 31 244.00 |
VI Groupe et associés | 89 026.00 | 89 026.00 | | 89 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 437.00 | | | 41 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 080.00 | 47 080.00 | | 47 080.00 |
VW T.V.A. | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 179.00 | 248 179.00 | | 248 179.00 |