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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 010.00 | 1 318.00 | 8 692.00 | 10 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 024.00 | 2 630.00 | 3 394.00 | 6 024.00 |
040 Immobilisations financières | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 704.00 | 3 948.00 | 29 756.00 | 33 704.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
060 Stock marchandises | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 082.00 | | 102 082.00 | 102 082.00 |
072 Créances – Autres | 31 678.00 | | 31 678.00 | 31 678.00 |
084 Disponibilités | 46 993.00 | | 46 993.00 | 46 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 549.00 | | 202 549.00 | 202 549.00 |
110 Total général Actif | 236 253.00 | 3 948.00 | 232 305.00 | 236 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 164.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 120 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 167.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 871.00 | | | 96 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 622.00 | | | 41 622.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |