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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 560.00 | 3 367.00 | 2 193.00 | 5 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 750.00 | 6 859.00 | 7 891.00 | 14 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 030.00 | 16 534.00 | 33 496.00 | 50 030.00 |
BT Marchandises | 59 032.00 | | 59 032.00 | 59 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 593.00 | | 106 593.00 | 106 593.00 |
BZ Autres créances | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
CF Disponibilités | 41 846.00 | | 41 846.00 | 41 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 506.00 | | 223 506.00 | 223 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 535.00 | 16 534.00 | 257 002.00 | 273 535.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 000.00 | 6 308.00 | 2 692.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 423.00 | 78 718.00 | | 52 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 482.00 | -26 295.00 | | 54 482.00 |
DL TOTAL (I) | 117 905.00 | 63 423.00 | | 117 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 815.00 | 39 899.00 | | 59 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 121.00 | 24 105.00 | | 15 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 856.00 | 31 993.00 | | 21 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 290.00 | 19 392.00 | | 42 290.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 096.00 | 115 394.00 | | 139 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 002.00 | 178 817.00 | | 257 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 210.00 | 115 394.00 | | 126 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 120.00 | | | 50 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 20 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 50 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 589.00 | 3 945.00 | | 12 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 508.00 | 1 800.00 | | 4 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 457.00 | 910.00 | | 2 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 624.00 | 1 235.00 | | 5 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
6T Sur comptes clients | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UX Autres créances clients | 106 593.00 | 106 593.00 | | 106 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 815.00 | 16 929.00 | 12 887.00 | 29 815.00 |
VI Groupe et associés | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 351.00 | 123 351.00 | | 123 351.00 |
VW T.V.A. | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 096.00 | 126 210.00 | 12 887.00 | 139 096.00 |