| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 560.00 | 3 992.00 | 10 568.00 | 14 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 210.00 | 3 996.00 | 10 214.00 | 14 210.00 |
040 Immobilisations financières | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 830.00 | 7 988.00 | 36 842.00 | 44 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 570.00 | 332.00 | 89 239.00 | 89 570.00 |
072 Créances – Autres | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
084 Disponibilités | 33 115.00 | | 33 115.00 | 33 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 294.00 | | 21 294.00 | 21 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 434.00 | 332.00 | 171 103.00 | 171 434.00 |
110 Total général Actif | 216 264.00 | 8 319.00 | 207 945.00 | 216 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 826.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 704.00 | | | 33 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 428.00 | | | 91 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 255.00 | | | 39 255.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |