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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 029.00 | 585.00 | 444.00 | 1 029.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 029.00 | 585.00 | 5 444.00 | 6 029.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 868.00 | 40 512.00 | 16 355.00 | 56 868.00 |
072 Créances – Autres | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
084 Disponibilités | 48 137.00 | | 48 137.00 | 48 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 900.00 | 60 512.00 | 175 387.00 | 235 900.00 |
110 Total général Actif | 241 929.00 | 61 097.00 | 180 831.00 | 241 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 115.00 | | | 106 115.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 115.00 | | | 120 115.00 |
242 Autres charges externes. | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 606.00 | | | 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 947.00 | | | 37 947.00 |
252 Charges sociales | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 343.00 | | | 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 739.00 | | | 97 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
280 Produits financiers | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 810.00 | | | -4 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 029.00 | | | 6 029.00 |