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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533.00 | 48.00 | 485.00 | 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 583.00 | 48.00 | 7 535.00 | 7 583.00 |
BP En cours de production de services | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 648.00 | 44 712.00 | 61 936.00 | 106 648.00 |
BZ Autres créances | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 103 905.00 | | 103 905.00 | 103 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 738.00 | 44 712.00 | 310 026.00 | 354 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 322.00 | 44 761.00 | 317 561.00 | 362 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 543.00 | 151 059.00 | | 159 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 470.00 | 28 484.00 | | 85 470.00 |
DL TOTAL (I) | 256 013.00 | 190 543.00 | | 256 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 734.00 | 14 892.00 | | 21 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 387.00 | 4 874.00 | | 4 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 534.00 | 14 478.00 | | 17 534.00 |
EA Autres dettes | 1 916.00 | 19 129.00 | | 1 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 548.00 | 53 373.00 | | 61 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 561.00 | 243 916.00 | | 317 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
UX Autres créances clients | 106 648.00 | 106 648.00 | | 106 648.00 |
VI Groupe et associés | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 013.00 | 112 013.00 | | 112 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 548.00 | 61 548.00 | | 61 548.00 |