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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 029.00 | 928.00 | 101.00 | 1 029.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 029.00 | 928.00 | 2 101.00 | 3 029.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 968.00 | 44 712.00 | 6 255.00 | 50 968.00 |
072 Créances – Autres | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
084 Disponibilités | 55 014.00 | | 55 014.00 | 55 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 126.00 | 44 712.00 | 216 413.00 | 261 126.00 |
110 Total général Actif | 264 155.00 | 45 640.00 | 218 514.00 | 264 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 514.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 383.00 | | | 134 383.00 |
222 Production stockée | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
230 Autres produits | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 383.00 | | | 148 383.00 |
242 Autres charges externes. | 37 843.00 | | | 37 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 375.00 | | | 35 375.00 |
252 Charges sociales | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 343.00 | | | 343.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 579.00 | | | 88 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 804.00 | | | 59 804.00 |
280 Produits financiers | 815.00 | | | 815.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 268.00 | | | -3 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 797.00 | | | 63 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |