| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 667.00 | 743.00 | 5 924.00 | 6 667.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 022.00 | 743.00 | 33 279.00 | 34 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 467.00 | 864.00 | 292 602.00 | 293 467.00 |
BZ Autres créances | 93 731.00 | | 93 731.00 | 93 731.00 |
CF Disponibilités | 30 054.00 | | 30 054.00 | 30 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 008.00 | 864.00 | 420 143.00 | 421 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 029.00 | 1 607.00 | 453 422.00 | 455 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 267.00 | 6 129.00 | | 28 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 968.00 | 22 138.00 | | 49 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
DL TOTAL (I) | 82 890.00 | 29 367.00 | | 82 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 464.00 | 3 637.00 | | 1 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 268.00 | 37 087.00 | | 80 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 471.00 | 60 594.00 | | 41 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 158.00 | 59 235.00 | | 128 158.00 |
EA Autres dettes | 119 171.00 | 2 811.00 | | 119 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 532.00 | 163 365.00 | | 370 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 422.00 | 192 731.00 | | 453 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 532.00 | 163 365.00 | | 370 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 022.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 355.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 743.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 743.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 471.00 | 41 471.00 | | 41 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 624.00 | 70 624.00 | | 70 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 974.00 | 35 974.00 | | 35 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 171.00 | 119 171.00 | | 119 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
UX Autres créances clients | 292 555.00 | 292 555.00 | | 292 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VB T. V. A. | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VI Groupe et associés | 80 268.00 | 80 268.00 | | 80 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
VP Divers | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 319.00 | 45 319.00 | | 45 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 309.00 | 393 309.00 | | 393 309.00 |
VW T.V.A. | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 532.00 | 370 532.00 | | 370 532.00 |