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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 355.00 | | 27 355.00 | 27 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 605.00 | 864.00 | 429 741.00 | 430 605.00 |
BZ Autres créances | 38 249.00 | | 38 249.00 | 38 249.00 |
CF Disponibilités | 72 596.00 | | 72 596.00 | 72 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 432.00 | 864.00 | 541 568.00 | 542 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 787.00 | 864.00 | 568 923.00 | 569 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 78 235.00 | 28 267.00 | | 78 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 866.00 | 49 968.00 | | 65 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 556.00 | | |
DL TOTAL (I) | 145 200.00 | 82 890.00 | | 145 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 124.00 | 1 464.00 | | 3 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 328.00 | 80 268.00 | | 81 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 919.00 | 41 471.00 | | 44 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 871.00 | 128 158.00 | | 134 871.00 |
EA Autres dettes | 155 371.00 | 119 171.00 | | 155 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 723.00 | 370 532.00 | | 423 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 923.00 | 453 422.00 | | 568 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 022.00 | | | 34 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 657.00 | 27 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 667.00 | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 864.00 | | | 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 864.00 | | | 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864.00 | | | 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 919.00 | 44 919.00 | | 44 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 772.00 | 85 772.00 | | 85 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 371.00 | 155 371.00 | | 155 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
UX Autres créances clients | 429 693.00 | 429 693.00 | | 429 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VB T. V. A. | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VI Groupe et associés | 81 328.00 | 81 328.00 | | 81 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 435.00 | 24 435.00 | | 24 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 191.00 | 472 191.00 | | 472 191.00 |
VW T.V.A. | 23 694.00 | 23 694.00 | | 23 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 723.00 | 423 723.00 | | 423 723.00 |