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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 557.00 | | 27 557.00 | 27 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 665.00 | 11 736.00 | 593 929.00 | 605 665.00 |
BZ Autres créances | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
CF Disponibilités | 162 711.00 | | 162 711.00 | 162 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 795 817.00 | 11 736.00 | 784 081.00 | 795 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 374.00 | 11 736.00 | 811 638.00 | 823 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 179 211.00 | 144 100.00 | | 179 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 107.00 | 35 111.00 | | 114 107.00 |
DL TOTAL (I) | 294 418.00 | 180 311.00 | | 294 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 415.00 | 1 706.00 | | 2 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 762.00 | 205 991.00 | | 218 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 912.00 | 30 521.00 | | 25 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 506.00 | 37 924.00 | | 64 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 830.00 | 195 857.00 | | 191 830.00 |
EA Autres dettes | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417.00 | 1 806.00 | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 221.00 | 473 805.00 | | 517 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 638.00 | 654 116.00 | | 811 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 221.00 | 473 805.00 | | 517 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 355.00 | | 202.00 | 27 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 355.00 | | 202.00 | 2 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 506.00 | 64 506.00 | | 64 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 109.00 | 105 109.00 | | 105 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
UX Autres créances clients | 581 788.00 | 581 788.00 | | 581 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
VB T. V. A. | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VI Groupe et associés | 218 762.00 | 218 762.00 | | 218 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 743.00 | 623 743.00 | | 623 743.00 |
VW T.V.A. | 36 211.00 | 36 211.00 | | 36 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 309.00 | 491 309.00 | | 491 309.00 |