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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 129.00 | 41 031.00 | 6 098.00 | 47 129.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 614.00 | 32 364.00 | 3 249.00 | 35 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 117.00 | 10 786.00 | 133 331.00 | 144 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 724.00 | 84 182.00 | 158 542.00 | 242 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 776.00 | | 29 776.00 | 29 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 803.00 | | 27 803.00 | 27 803.00 |
BZ Autres créances | 55 661.00 | | 55 661.00 | 55 661.00 |
CF Disponibilités | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 623.00 | | 19 623.00 | 19 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 265.00 | | 137 265.00 | 137 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 989.00 | 84 182.00 | 295 807.00 | 379 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 260 000.00 | | |
DH Report à nouveau | | -493 857.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -691 636.00 | -320 443.00 | | -691 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
DL TOTAL (I) | -528 016.00 | -414 300.00 | | -528 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 487.00 | 578 692.00 | | 554 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 638.00 | 9 455.00 | | 3 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 158.00 | 163 415.00 | | 201 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 805.00 | 53 535.00 | | 63 805.00 |
EA Autres dettes | 736.00 | | | 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 824.00 | 805 097.00 | | 823 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 807.00 | 390 797.00 | | 295 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 186.00 | 795 642.00 | | 820 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 269.00 | | | 272 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 129.00 | | | 47 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 330.00 | | | 120 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 876.00 | 41 236.00 | 69 930.00 | 112 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 890.00 | 4 142.00 | | 36 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 986.00 | 37 094.00 | 69 930.00 | 75 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 158.00 | 201 158.00 | | 201 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 223.00 | 555 223.00 | | 555 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
UX Autres créances clients | 27 803.00 | 27 803.00 | | 27 803.00 |
VP Divers | 55 661.00 | 55 661.00 | | 55 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 805.00 | 63 805.00 | | 63 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 952.00 | 103 087.00 | 15 865.00 | 118 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 186.00 | 820 186.00 | | 820 186.00 |