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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 988 581.00 | 82 930.00 | 905 651.00 | 988 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 316.00 | 7 634.00 | 17 682.00 | 25 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 855.00 | 87 625.00 | 212 229.00 | 299 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 015.00 | | 35 015.00 | 35 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 767.00 | 178 189.00 | 1 170 577.00 | 1 348 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 687.00 | | 59 687.00 | 59 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BZ Autres créances | 190 954.00 | | 190 954.00 | 190 954.00 |
CF Disponibilités | 540 066.00 | | 540 066.00 | 540 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 853.00 | | 50 853.00 | 50 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 460.00 | | 851 460.00 | 851 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 227.00 | 178 189.00 | 2 022 038.00 | 2 200 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 660.00 | 147 660.00 | | 147 660.00 |
DH Report à nouveau | -600 299.00 | -623 660.00 | | -600 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 641.00 | 23 362.00 | | 503 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 073.00 | 45 706.00 | | 41 073.00 |
DL TOTAL (I) | 92 075.00 | -406 932.00 | | 92 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 487.00 | | | 459 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 245.00 | 896 206.00 | | 776 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 583.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 215.00 | 550 435.00 | | 461 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 002.00 | 123 505.00 | | 157 002.00 |
EA Autres dettes | 76 013.00 | 75 000.00 | | 76 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 963.00 | 1 646 729.00 | | 1 929 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 038.00 | 1 239 796.00 | | 2 022 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 476.00 | 1 645 146.00 | | 1 470 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 075.00 | | 672 657.00 | 964 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 965.00 | 1 348 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 287 965.00 | 988 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 771.00 | | 648 775.00 | 627 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 289.00 | | 23 882.00 | 301 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 015.00 | | | 35 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 661.00 | 98 528.00 | | 79 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 812.00 | 66 118.00 | | 16 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 850.00 | 32 410.00 | | 62 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 215.00 | 461 215.00 | | 461 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852 258.00 | 852 258.00 | | 852 258.00 |
UP Prêts | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 35 015.00 | | 35 015.00 | 35 015.00 |
UX Autres créances clients | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 487.00 | | 459 487.00 | 459 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 459 487.00 | | | 459 487.00 |
VP Divers | 190 954.00 | 190 954.00 | | 190 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 002.00 | 157 002.00 | | 157 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 853.00 | 50 853.00 | | 50 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 722.00 | 251 707.00 | 35 015.00 | 286 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 963.00 | 1 470 476.00 | 459 488.00 | 1 929 963.00 |