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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 129.00 | 45 173.00 | 1 956.00 | 47 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 614.00 | 34 333.00 | 1 280.00 | 35 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 304.00 | 24 959.00 | 124 345.00 | 149 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 911.00 | 104 465.00 | 143 446.00 | 247 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 371.00 | | 33 371.00 | 33 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 914.00 | | 36 914.00 | 36 914.00 |
BZ Autres créances | 67 805.00 | | 67 805.00 | 67 805.00 |
CF Disponibilités | 45 438.00 | | 45 438.00 | 45 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 785.00 | | 18 785.00 | 18 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 312.00 | | 202 312.00 | 202 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 223.00 | 104 465.00 | 345 758.00 | 450 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -691 636.00 | | | -691 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 000 712.00 | -691 636.00 | | -1 000 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
DL TOTAL (I) | -1 528 728.00 | -528 016.00 | | -1 528 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376 313.00 | 554 487.00 | | 1 376 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 258.00 | 3 638.00 | | 1 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 027.00 | 201 158.00 | | 425 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 884.00 | 63 805.00 | | 69 884.00 |
EA Autres dettes | 2 004.00 | 736.00 | | 2 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 486.00 | 823 824.00 | | 1 874 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 758.00 | 295 807.00 | | 345 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 873 228.00 | 820 186.00 | | 1 873 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 724.00 | | 5 187.00 | 242 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 129.00 | | | 47 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 730.00 | | 5 187.00 | 179 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 182.00 | 20 283.00 | 104 465.00 | 84 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 031.00 | 4 142.00 | 45 173.00 | 41 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 151.00 | 16 142.00 | 59 292.00 | 43 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 027.00 | 425 027.00 | | 425 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 884.00 | 69 884.00 | | 69 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662 177.00 | 662 177.00 | | 662 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
UX Autres créances clients | 36 914.00 | 36 914.00 | | 36 914.00 |
VI Groupe et associés | 716 140.00 | 716 140.00 | | 716 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 805.00 | 67 805.00 | | 67 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 368.00 | 123 503.00 | 15 865.00 | 139 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 228.00 | 1 873 228.00 | | 1 873 228.00 |