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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819.00 | 148.00 | 671.00 | 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 334.00 | 3 148.00 | 58 186.00 | 61 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
BZ Autres créances | 243 132.00 | | 243 132.00 | 243 132.00 |
CF Disponibilités | 110 949.00 | | 110 949.00 | 110 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 583.00 | | 366 583.00 | 366 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 917.00 | 3 148.00 | 424 768.00 | 427 917.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 552.00 | 107 781.00 | | 200 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 586.00 | 92 771.00 | | 96 586.00 |
DL TOTAL (I) | 308 138.00 | 211 552.00 | | 308 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 135.00 | 75 529.00 | | 55 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 823.00 | 27 443.00 | | 45 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 847.00 | 10 900.00 | | 11 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 826.00 | 15 733.00 | | 3 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 631.00 | 129 605.00 | | 116 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 768.00 | 341 157.00 | | 424 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 823.00 | | | 45 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 236 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 236 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 102 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 459.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 922.00 | 29 121.00 | | 18 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 907.00 | 214 498.00 | | 246 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 322.00 | 121 727.00 | | 150 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 586.00 | 92 771.00 | | 96 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 515.00 | | 819.00 | 60 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 819.00 | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 689.00 | 459.00 | | 2 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 689.00 | 459.00 | | 2 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VC Groupe et associés | 240 213.00 | 240 213.00 | | 240 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 135.00 | 20 891.00 | 34 244.00 | 55 135.00 |
VI Groupe et associés | 45 823.00 | 45 823.00 | | 45 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 633.00 | 255 633.00 | | 255 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 631.00 | 82 387.00 | 34 244.00 | 116 631.00 |