| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819.00 | 476.00 | 343.00 | 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 290.00 | 1 036.00 | 2 254.00 | 3 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 624.00 | 1 512.00 | 60 112.00 | 61 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
BZ Autres créances | 332 388.00 | | 332 388.00 | 332 388.00 |
CF Disponibilités | 204 434.00 | | 204 434.00 | 204 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 317.00 | | 544 317.00 | 544 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 941.00 | 1 512.00 | 604 429.00 | 605 941.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 381 807.00 | 297 138.00 | | 381 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 778.00 | 84 669.00 | | 88 778.00 |
DL TOTAL (I) | 481 585.00 | 392 807.00 | | 481 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 255.00 | 34 291.00 | | 17 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 433.00 | 63 359.00 | | 88 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 092.00 | 1 338.00 | | 5 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 064.00 | 7 675.00 | | 12 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 844.00 | 106 663.00 | | 122 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 429.00 | 499 470.00 | | 604 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 281.00 | 93 169.00 | | 118 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 433.00 | | | 88 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 248 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 248 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 879.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 971.00 | 16 872.00 | | 17 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 159.00 | 248 611.00 | | 256 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 382.00 | 163 941.00 | | 167 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 778.00 | 84 669.00 | | 88 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 334.00 | | 2 290.00 | 61 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 61 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 4 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 819.00 | | 2 290.00 | 3 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 312.00 | 200.00 | 2 000.00 | 3 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 312.00 | 200.00 | 2 000.00 | 3 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
UX Autres créances clients | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VC Groupe et associés | 332 388.00 | 332 388.00 | | 332 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 255.00 | 12 692.00 | 4 563.00 | 17 255.00 |
VI Groupe et associés | 88 433.00 | 88 433.00 | | 88 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 883.00 | 339 883.00 | | 339 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 844.00 | 118 281.00 | 4 563.00 | 122 844.00 |