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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819.00 | 312.00 | 507.00 | 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 334.00 | 3 312.00 | 58 022.00 | 61 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BZ Autres créances | 300 966.00 | | 300 966.00 | 300 966.00 |
CF Disponibilités | 136 198.00 | | 136 198.00 | 136 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 448.00 | | 441 448.00 | 441 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 782.00 | 3 312.00 | 499 470.00 | 502 782.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 297 138.00 | 200 552.00 | | 297 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 669.00 | 96 586.00 | | 84 669.00 |
DL TOTAL (I) | 392 807.00 | 308 138.00 | | 392 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 291.00 | 55 135.00 | | 34 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 359.00 | 45 823.00 | | 63 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338.00 | 11 847.00 | | 1 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 675.00 | 3 826.00 | | 7 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 663.00 | 116 631.00 | | 106 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 470.00 | 424 768.00 | | 499 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 169.00 | 82 387.00 | | 93 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 359.00 | | | 63 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 243 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 243 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 150.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 872.00 | 18 922.00 | | 16 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 611.00 | 246 907.00 | | 248 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 941.00 | 150 322.00 | | 163 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 669.00 | 96 586.00 | | 84 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 334.00 | | | 61 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 148.00 | 164.00 | | 3 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 148.00 | 164.00 | | 3 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
UX Autres créances clients | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VC Groupe et associés | 300 966.00 | 300 966.00 | | 300 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 291.00 | 20 796.00 | 13 494.00 | 34 291.00 |
VI Groupe et associés | 63 359.00 | 63 359.00 | | 63 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 251.00 | 305 251.00 | | 305 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 663.00 | 93 169.00 | 13 494.00 | 106 663.00 |