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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 601.00 | 261.00 | 340.00 | 601.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 063.00 | 5 006.00 | 77 057.00 | 82 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 594.00 | 9 267.00 | 126 327.00 | 135 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 159 872.00 | 77 198.00 | 2 082 674.00 | 2 159 872.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 378 230.00 | 91 732.00 | 2 286 498.00 | 2 378 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BZ Autres créances | 526 691.00 | | 526 691.00 | 526 691.00 |
CF Disponibilités | 141 568.00 | | 141 568.00 | 141 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 946.00 | | 683 946.00 | 683 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 176.00 | 91 732.00 | 2 970 444.00 | 3 062 176.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 556.00 | | | -10 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 982.00 | -10 556.00 | | -72 982.00 |
DL TOTAL (I) | -78 538.00 | -5 556.00 | | -78 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 663 419.00 | 32 563.00 | | 2 663 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 272.00 | 8 880.00 | | 224 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 982.00 | | | 160 982.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 048 982.00 | 41 443.00 | | 3 048 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 444.00 | 35 887.00 | | 2 970 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 046 982.00 | 41 443.00 | | 3 046 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 594 272.00 | | 594 272.00 | 594 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 272.00 | | 594 272.00 | 594 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 732.00 | |
GE Autres charges | | | 37 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 959.00 | | | 874 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 941.00 | 10 556.00 | | 947 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 982.00 | -10 556.00 | | -72 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 601.00 | | | 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 378 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 295 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 91 732.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 261.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 006.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 86 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 272.00 | 224 272.00 | | 224 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 663 728.00 | 2 663 728.00 | | 2 663 728.00 |
UX Autres créances clients | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VP Divers | 526 691.00 | 526 691.00 | | 526 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 982.00 | 160 982.00 | | 160 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 731.00 | 529 731.00 | | 529 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 048 982.00 | 3 048 982.00 | | 3 048 982.00 |