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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 601.00 | 381.00 | 220.00 | 601.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 501.00 | 21 715.00 | 89 786.00 | 111 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 877.00 | 34 836.00 | 115 041.00 | 149 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 578 591.00 | 326 840.00 | 2 251 751.00 | 2 578 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 827 666.00 | 383 772.00 | 2 460 478.00 | 2 827 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 493.00 | | 21 493.00 | 21 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 672.00 | | 52 672.00 | 52 672.00 |
BZ Autres créances | 242 065.00 | | 242 065.00 | 242 065.00 |
CF Disponibilités | 173 494.00 | | 173 494.00 | 173 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 324.00 | | 490 324.00 | 490 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 990.00 | 383 772.00 | 2 950 801.00 | 3 317 990.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 538.00 | -10 556.00 | | -83 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 165.00 | -72 982.00 | | 408 165.00 |
DL TOTAL (I) | 329 627.00 | -78 538.00 | | 329 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 288.00 | | | 102 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701 225.00 | 2 663 419.00 | | 1 701 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 714.00 | 224 272.00 | | 644 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 341.00 | 160 982.00 | | 146 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 606.00 | | | 26 606.00 |
EA Autres dettes | | 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 621 174.00 | 3 048 982.00 | | 2 621 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 801.00 | 2 970 444.00 | | 2 950 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 621 174.00 | 3 046 982.00 | | 2 621 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 288.00 | | | 102 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 813 590.00 | | 2 813 590.00 | 2 813 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 813 590.00 | | 2 813 590.00 | 2 813 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 813 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 044.00 | |
GE Autres charges | | | 168 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 594 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 962.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 321 000.00 | 279 000.00 | | 321 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 000.00 | 279 000.00 | | 321 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321 000.00 | 279 000.00 | | 321 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 540.00 | | | 100 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 134 755.00 | 874 959.00 | | 3 134 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 590.00 | 947 941.00 | | 2 726 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 165.00 | -72 982.00 | | 408 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 364 063.00 | | 463 603.00 | 2 364 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 601.00 | | | 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 827 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 728 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 896.00 | | 27 021.00 | 67 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 295 466.00 | | 433 002.00 | 2 295 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 3 580.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 732.00 | 292 044.00 | 383 774.00 | 91 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 261.00 | 120.00 | 381.00 | 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 005.00 | 16 713.00 | 21 717.00 | 5 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 466.00 | 275 210.00 | 361 676.00 | 86 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 701 225.00 | 1 701 225.00 | | 1 701 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
UX Autres créances clients | 52 672.00 | 52 672.00 | | 52 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 288.00 | 102 288.00 | | 102 288.00 |
VP Divers | 242 065.00 | 242 065.00 | | 242 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 916.00 | 295 336.00 | 3 580.00 | 298 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 621 174.00 | 2 621 174.00 | | 2 621 174.00 |