| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 600.00 | 501.00 | 99.00 | 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 500.00 | 40 698.00 | 70 802.00 | 111 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 472.00 | 61 876.00 | 100 595.00 | 162 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 648 313.00 | 586 478.00 | 2 061 835.00 | 2 648 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 926 567.00 | 689 554.00 | 2 237 012.00 | 2 926 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 535.00 | | 27 535.00 | 27 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 378.00 | | 74 378.00 | 74 378.00 |
BZ Autres créances | 227 449.00 | | 227 449.00 | 227 449.00 |
CF Disponibilités | 971 981.00 | | 971 981.00 | 971 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 059.00 | | 1 312 059.00 | 1 312 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 238 626.00 | 689 554.00 | 3 549 071.00 | 4 238 626.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 324 127.00 | -83 538.00 | | 324 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 333.00 | 408 165.00 | | 316 333.00 |
DL TOTAL (I) | 645 960.00 | 329 627.00 | | 645 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 102 288.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 604 973.00 | 1 701 225.00 | | 1 604 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 022.00 | 644 714.00 | | 1 129 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 037.00 | 146 341.00 | | 150 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 077.00 | 26 606.00 | | 19 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 903 111.00 | 2 621 174.00 | | 2 903 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 071.00 | 2 950 801.00 | | 3 549 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 903 111.00 | 2 621 174.00 | | 2 903 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 102 288.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 343 184.00 | | 3 343 184.00 | 3 343 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 343 184.00 | | 3 343 184.00 | 3 343 184.00 |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 343 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 782.00 | |
GE Autres charges | | | 202 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 873 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 082.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 202 219.00 | | | 202 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 321 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 321 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 321 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 018.00 | 100 540.00 | | 123 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 343 398.00 | 3 134 755.00 | | 3 343 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 027 065.00 | 2 726 590.00 | | 3 027 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 333.00 | 408 165.00 | | 316 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 844 249.00 | | 82 318.00 | 2 844 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 926 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 810 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 728 468.00 | | 82 318.00 | 2 728 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 772.00 | 305 782.00 | | 383 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 381.00 | 120.00 | | 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 714.00 | 18 983.00 | | 21 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 676.00 | 286 679.00 | | 361 676.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 022.00 | 1 129 022.00 | | 1 129 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 758.00 | 52 758.00 | | 52 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 617.00 | 68 617.00 | | 68 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
UX Autres créances clients | 74 378.00 | 74 378.00 | | 74 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
VB T. V. A. | 172 087.00 | 172 087.00 | | 172 087.00 |
VI Groupe et associés | 1 604 973.00 | 1 604 973.00 | | 1 604 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 970.00 | 43 970.00 | | 43 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 122.00 | 312 542.00 | 3 580.00 | 316 122.00 |
VW T.V.A. | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 903 111.00 | 2 903 111.00 | | 2 903 111.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
ST Autres comptes | 230 324.00 | | | 230 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 452 038.00 | | | 452 038.00 |
YT Sous‐traitance | 92 891.00 | | | 92 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 578.00 | | | 27 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 288.00 | | | 58 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 345.00 | | | 361 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 024.00 | | | 192 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 781 351.00 | | | 781 351.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |