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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 651 190.00 | | 651 190.00 | 651 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 336.00 | | 655 336.00 | 655 336.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 651 190.00 | | 651 190.00 | 651 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 1 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 739.00 | | | -1 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 216.00 | -1 739.00 | | -6 216.00 |
DL TOTAL (I) | 642 044.00 | -739.00 | | 642 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135.00 | 134.00 | | 135.00 |
EA Autres dettes | 7 100.00 | 1 600.00 | | 7 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 291.00 | 1 734.00 | | 13 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 336.00 | 995.00 | | 655 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 216.00 | 1 739.00 | | 10 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 216.00 | -1 739.00 | | -6 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990.00 | | 650 200.00 | 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | 650 200.00 | 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VI Groupe et associés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |