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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 651 190.00 | | 651 190.00 | 651 190.00 |
BZ Autres créances | 179 513.00 | | 179 513.00 | 179 513.00 |
CF Disponibilités | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 618.00 | | 181 618.00 | 181 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 808.00 | | 832 808.00 | 832 808.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 651 190.00 | | 651 190.00 | 651 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
DG Autres réserves | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
DH Report à nouveau | | -25 563.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 263.00 | 64 905.00 | | 41 263.00 |
DL TOTAL (I) | 705 806.00 | 689 342.00 | | 705 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 010.00 | 650.00 | | 3 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 295.00 | | 1 384.00 |
EA Autres dettes | 122 600.00 | 52 600.00 | | 122 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 002.00 | 54 553.00 | | 127 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 808.00 | 743 895.00 | | 832 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 636.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 900.00 | 66 336.00 | | 42 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636.00 | 1 431.00 | | 1 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 263.00 | 64 905.00 | | 41 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 190.00 | | | 651 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 190.00 | | | 651 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 600.00 | 122 600.00 | | 122 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 513.00 | 179 513.00 | | 179 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 513.00 | 179 513.00 | | 179 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 003.00 | 127 003.00 | | 127 003.00 |