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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 651 190.00 | | 651 190.00 | 651 190.00 |
BZ Autres créances | 91 053.00 | | 91 053.00 | 91 053.00 |
CF Disponibilités | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 705.00 | | 92 705.00 | 92 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 895.00 | | 743 895.00 | 743 895.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 651 190.00 | | 651 190.00 | 651 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 563.00 | -27 955.00 | | -25 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 905.00 | 27 192.00 | | 64 905.00 |
DL TOTAL (I) | 689 342.00 | 649 236.00 | | 689 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 8 490.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 234.00 | | 1 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 136.00 | | |
EA Autres dettes | 52 600.00 | 1 000.00 | | 52 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 553.00 | 10 861.00 | | 54 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 895.00 | 660 098.00 | | 743 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 336.00 | 28 750.00 | | 66 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431.00 | 1 557.00 | | 1 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 905.00 | 27 192.00 | | 64 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 190.00 | | | 651 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 190.00 | | | 651 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 053.00 | 91 053.00 | | 91 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 053.00 | 91 053.00 | | 91 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 553.00 | 54 553.00 | | 54 553.00 |