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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 971.00 | 334.00 | 2 637.00 | 2 971.00 |
AN Terrains | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AP Constructions | 566 675.00 | 16 002.00 | 550 673.00 | 566 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 011.00 | 8 136.00 | 88 875.00 | 97 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 282.00 | 5 132.00 | 36 150.00 | 41 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 198.00 | 29 604.00 | 781 594.00 | 811 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 242.00 | | 245 242.00 | 245 242.00 |
BN En cours de production de biens | 910 233.00 | | 910 233.00 | 910 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 308 761.00 | | 308 761.00 | 308 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 201.00 | | 1 406 201.00 | 1 406 201.00 |
BZ Autres créances | 66 817.00 | | 66 817.00 | 66 817.00 |
CF Disponibilités | 341 753.00 | | 341 753.00 | 341 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 287 736.00 | | 3 287 736.00 | 3 287 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 098 935.00 | 29 604.00 | 4 069 331.00 | 4 098 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 166 859.00 | | | 2 166 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
DL TOTAL (I) | 2 168 979.00 | | | 2 168 979.00 |
DP Provisions pour risques | 311 145.00 | | | 311 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 145.00 | | | 311 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 312 249.00 | | | 312 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 508.00 | | | 822 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 976.00 | | | 389 976.00 |
EA Autres dettes | 64 467.00 | | | 64 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 206.00 | | | 1 589 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 069 331.00 | | | 4 069 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 206.00 | | | 1 589 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 533 021.00 | 407 781.00 | 1 940 802.00 | 1 533 021.00 |
FG Production vendue services | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 721.00 | 407 781.00 | 1 953 502.00 | 1 545 721.00 |
FM Production stockée | | | 195 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 866.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 391.00 | | | 20 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 227.00 | | | 49 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 227.00 | | | 49 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 227.00 | | | -49 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 435.00 | | | 2 176 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 316.00 | | | 2 175 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 811 198.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 795 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 795 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 261.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 604.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 334.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 270.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 317 691.00 | 6 546.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 317 691.00 | 6 546.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 866.00 | 6 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 508.00 | 822 508.00 | | 822 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 647.00 | 116 647.00 | | 116 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 136.00 | 205 136.00 | | 205 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 467.00 | 64 467.00 | | 64 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
UX Autres créances clients | 1 406 201.00 | 1 406 201.00 | | 1 406 201.00 |
VB T. V. A. | 46 872.00 | 46 872.00 | | 46 872.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 405.00 | 38 405.00 | | 38 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 008.00 | 1 494 008.00 | | 1 494 008.00 |
VW T.V.A. | 29 788.00 | 29 788.00 | | 29 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 957.00 | 1 276 957.00 | | 1 276 957.00 |