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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 564.00 | 1 586.00 | 5 978.00 | 7 564.00 |
AN Terrains | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AP Constructions | 568 917.00 | 54 297.00 | 514 620.00 | 568 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 062.00 | 32 781.00 | 117 281.00 | 150 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 214.00 | 20 052.00 | 63 162.00 | 83 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 324 223.00 | | 324 223.00 | 324 223.00 |
BF Prêts | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 907.00 | | 125 907.00 | 125 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 463.00 | 108 716.00 | 1 250 747.00 | 1 359 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 699.00 | | 239 699.00 | 239 699.00 |
BN En cours de production de biens | 1 110 819.00 | | 1 110 819.00 | 1 110 819.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 472 742.00 | | 472 742.00 | 472 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655 539.00 | | 1 655 539.00 | 1 655 539.00 |
BZ Autres créances | 93 648.00 | | 93 648.00 | 93 648.00 |
CF Disponibilités | 912 752.00 | | 912 752.00 | 912 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 427.00 | | 29 427.00 | 29 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 514 626.00 | | 4 514 626.00 | 4 514 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 874 089.00 | 108 716.00 | 5 765 373.00 | 5 874 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 483.00 | | | 134 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 001.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 067 860.00 | 2 166 859.00 | | 2 067 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 56.00 | | | 56.00 |
DG Autres réserves | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23.00 | 1 119.00 | | -23.00 |
DL TOTAL (I) | 2 168 956.00 | 2 168 979.00 | | 2 168 956.00 |
DP Provisions pour risques | 311 145.00 | 311 145.00 | | 311 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 145.00 | 311 145.00 | | 311 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 135.00 | | | 136 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 6.00 | | 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 771.00 | 312 249.00 | | 96 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 531.00 | 822 508.00 | | 1 125 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 536.00 | 389 976.00 | | 479 536.00 |
EA Autres dettes | 1 348 352.00 | 64 467.00 | | 1 348 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 755.00 | | | 98 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 285 271.00 | 1 589 206.00 | | 3 285 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 765 373.00 | 4 069 331.00 | | 5 765 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 177 944.00 | 1 589 206.00 | | 3 177 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
FD Production vendue biens | 5 125 569.00 | 1 038 675.00 | 6 164 244.00 | 5 125 569.00 |
FG Production vendue services | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 134 991.00 | 1 038 675.00 | 6 173 666.00 | 5 134 991.00 |
FM Production stockée | | | 364 567.00 | |
FN Production immobilisée | | | 121 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 722 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 812 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 721 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 291.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 249.00 | 20 391.00 | | 62 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 817.00 | | | 80 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 817.00 | | | 80 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 603.00 | 49 227.00 | | 72 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 603.00 | 49 227.00 | | 72 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 215.00 | -49 227.00 | | 8 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 803 021.00 | 2 176 435.00 | | 6 803 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 803 044.00 | 2 175 316.00 | | 6 803 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23.00 | 1 119.00 | | -23.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 276 000.00 | 115 000.00 | | 276 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 198.00 | | 548 264.00 | 811 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 359 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 217 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 971.00 | | 4 593.00 | 2 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 967.00 | | 421 449.00 | 795 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 261.00 | | 122 222.00 | 12 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 604.00 | 79 112.00 | | 29 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | 1 252.00 | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 270.00 | 77 860.00 | | 29 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 145.00 | | | 311 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 145.00 | | | 311 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 531.00 | 1 125 531.00 | | 1 125 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 053.00 | 109 053.00 | | 109 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 740.00 | 209 740.00 | | 209 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348 352.00 | 1 348 352.00 | | 1 348 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 755.00 | 98 755.00 | | 98 755.00 |
UP Prêts | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 907.00 | 125 907.00 | | 125 907.00 |
UX Autres créances clients | 1 655 539.00 | 1 655 539.00 | | 1 655 539.00 |
VB T. V. A. | 53 959.00 | 53 959.00 | | 53 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 915.00 | 27 588.00 | 107 327.00 | 134 915.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 915.00 | | | 134 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 267.00 | 156 267.00 | | 156 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 689.00 | 39 689.00 | | 39 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 427.00 | 29 427.00 | | 29 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 097.00 | 1 913 097.00 | | 1 913 097.00 |
VW T.V.A. | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 188 500.00 | 3 081 173.00 | 107 327.00 | 3 188 500.00 |