| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 663.00 | 4 149.00 | 25 514.00 | 29 663.00 |
AN Terrains | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AP Constructions | 568 917.00 | 92 693.00 | 476 224.00 | 568 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 039.00 | 63 817.00 | 112 222.00 | 176 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 200.00 | 62 483.00 | 272 717.00 | 335 200.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 689.00 | | 34 689.00 | 34 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 996.00 | 223 142.00 | 1 014 854.00 | 1 237 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 189.00 | | 315 189.00 | 315 189.00 |
BN En cours de production de biens | 1 132 612.00 | | 1 132 612.00 | 1 132 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 318 881.00 | | 318 881.00 | 318 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 588 924.00 | | 1 588 924.00 | 1 588 924.00 |
BZ Autres créances | 72 217.00 | | 72 217.00 | 72 217.00 |
CF Disponibilités | 1 069 368.00 | | 1 069 368.00 | 1 069 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 720.00 | | 31 720.00 | 31 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 528 910.00 | | 4 528 910.00 | 4 528 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 766 906.00 | 223 142.00 | 5 543 764.00 | 5 766 906.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 067 860.00 | 2 067 860.00 | | 2 067 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DG Autres réserves | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
DH Report à nouveau | -23.00 | | | -23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 542.00 | -23.00 | | -383 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 031.00 | | | 47 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 445.00 | 2 168 956.00 | | 1 832 445.00 |
DP Provisions pour risques | 344 059.00 | 311 145.00 | | 344 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 344 059.00 | 311 145.00 | | 344 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 271.00 | 136 135.00 | | 1 258 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 830.00 | 96 771.00 | | 139 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 001.00 | 1 125 531.00 | | 851 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 803.00 | 479 536.00 | | 390 803.00 |
EA Autres dettes | 637 460.00 | 1 348 352.00 | | 637 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 702.00 | 98 755.00 | | 89 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 367 260.00 | 3 285 271.00 | | 3 367 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 543 764.00 | 5 765 373.00 | | 5 543 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 305 024.00 | 3 177 944.00 | | 3 305 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 219.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
FD Production vendue biens | 4 594 543.00 | 741 041.00 | 5 335 584.00 | 4 594 543.00 |
FG Production vendue services | 9 253.00 | 49 710.00 | 58 963.00 | 9 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 608 383.00 | 790 751.00 | 5 399 134.00 | 4 608 383.00 |
FM Production stockée | | | -132 068.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 333 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 975 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 729.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 635 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 923.00 | 62 249.00 | | 65 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 908.00 | 80 817.00 | | 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 608.00 | 80 817.00 | | 4 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72 603.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 984.00 | | | 80 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 984.00 | 72 603.00 | | 80 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 376.00 | 8 215.00 | | -76 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 338 433.00 | 6 803 021.00 | | 5 338 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 721 974.00 | 6 803 044.00 | | 5 721 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -383 542.00 | -23.00 | | -383 542.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 463.00 | | 423 238.00 | 1 359 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 306.00 | 37 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 324 223.00 | 220 482.00 | 1 237 996.00 | 324 223.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 324 223.00 | 123 176.00 | 1 171 156.00 | 324 223.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 564.00 | | 22 099.00 | 7 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 416.00 | | 401 139.00 | 1 217 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 483.00 | | | 134 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 716.00 | 154 918.00 | 40 492.00 | 108 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 586.00 | 2 563.00 | | 1 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 130.00 | 152 355.00 | 40 492.00 | 107 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 145.00 | 33 729.00 | 815.00 | 311 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 145.00 | 33 729.00 | 815.00 | 311 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 729.00 | 816.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 001.00 | 851 001.00 | | 851 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 254.00 | 97 254.00 | | 97 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 169.00 | 152 169.00 | | 152 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 460.00 | 637 460.00 | | 637 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 702.00 | 89 702.00 | | 89 702.00 |
UP Prêts | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 689.00 | 34 689.00 | | 34 689.00 |
UX Autres créances clients | 1 588 924.00 | 1 588 924.00 | | 1 588 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VB T. V. A. | 39 523.00 | 39 523.00 | | 39 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 258 271.00 | 1 056 204.00 | 202 067.00 | 1 258 271.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 149 003.00 | | | 1 149 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 647.00 | | | 25 647.00 |
VP Divers | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 325.00 | 105 325.00 | | 105 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 720.00 | 31 720.00 | | 31 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 037.00 | 1 730 037.00 | | 1 730 037.00 |
VW T.V.A. | 36 055.00 | 36 055.00 | | 36 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 227 429.00 | 3 025 362.00 | 202 067.00 | 3 227 429.00 |