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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 846.00 | 17 250.00 | 596.00 | 17 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 734.00 | 58 225.00 | 25 509.00 | 83 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 776.00 | 48 092.00 | 4 684.00 | 52 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 671.00 | 123 567.00 | 32 105.00 | 155 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 174.00 | 1 200.00 | 104 974.00 | 106 174.00 |
BZ Autres créances | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 500.00 | | 95 500.00 | 95 500.00 |
CF Disponibilités | 172 542.00 | | 172 542.00 | 172 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 597.00 | 1 200.00 | 383 397.00 | 384 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 269.00 | 124 767.00 | 415 502.00 | 540 269.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 762.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
DG Autres réserves | 81 527.00 | 55 364.00 | | 81 527.00 |
DH Report à nouveau | 140 959.00 | 140 959.00 | | 140 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 786.00 | 50 900.00 | | 62 786.00 |
DL TOTAL (I) | 293 850.00 | 256 064.00 | | 293 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 437.00 | 69 040.00 | | 44 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592.00 | 63.00 | | 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 814.00 | 3 618.00 | | 3 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 649.00 | 88 798.00 | | 61 649.00 |
EA Autres dettes | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 652.00 | 161 519.00 | | 121 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 502.00 | 417 583.00 | | 415 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 163.00 | 117 082.00 | | 98 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 592.00 | | | 592.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 850.00 | | 2 650.00 | 3 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 850.00 | | 2 650.00 | 3 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 850.00 | | 2 650.00 | 3 850.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 437.00 | 20 948.00 | 23 489.00 | 44 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 649.00 | 61 649.00 | | 61 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 872.00 | 116 556.00 | 1 316.00 | 117 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 652.00 | 98 163.00 | 23 489.00 | 121 652.00 |