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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 846.00 | 17 653.00 | 193.00 | 17 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 924.00 | 73 889.00 | 71 035.00 | 144 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 776.00 | 49 635.00 | 3 141.00 | 52 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 861.00 | 141 178.00 | 75 684.00 | 216 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 931.00 | 1 200.00 | 50 731.00 | 51 931.00 |
BZ Autres créances | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 700.00 | | 184 700.00 | 184 700.00 |
CF Disponibilités | 171 985.00 | | 171 985.00 | 171 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 903.00 | 1 200.00 | 412 703.00 | 413 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 765.00 | 142 378.00 | 488 387.00 | 630 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
DG Autres réserves | 119 312.00 | 81 527.00 | | 119 312.00 |
DH Report à nouveau | 140 959.00 | 140 959.00 | | 140 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 635.00 | 62 786.00 | | 49 635.00 |
DL TOTAL (I) | 318 485.00 | 293 850.00 | | 318 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 669.00 | 44 437.00 | | 72 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 592.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 117.00 | 3 814.00 | | 7 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 415.00 | 61 649.00 | | 89 415.00 |
EA Autres dettes | | 11 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 902.00 | 121 652.00 | | 169 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 387.00 | 415 502.00 | | 488 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 567.00 | 17 611.00 | | 123 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 250.00 | 403.00 | | 17 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 317.00 | 17 208.00 | | 106 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 415.00 | 89 415.00 | | 89 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 669.00 | 10 695.00 | 50 644.00 | 72 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 219.00 | 57 219.00 | | 57 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 535.00 | 57 219.00 | 1 316.00 | 58 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 902.00 | 107 928.00 | 50 644.00 | 169 902.00 |