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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 724.00 | 76 947.00 | 52 777.00 | 129 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 074.00 | 51 457.00 | 19 617.00 | 71 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 210.00 | 144 500.00 | 73 710.00 | 218 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 729.00 | | 211 729.00 | 211 729.00 |
BZ Autres créances | 15 614.00 | | 15 614.00 | 15 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 500.00 | | 189 500.00 | 189 500.00 |
CF Disponibilités | 151 085.00 | | 151 085.00 | 151 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 774.00 | | 571 774.00 | 571 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 984.00 | 144 500.00 | 645 484.00 | 789 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
DG Autres réserves | 143 948.00 | 119 312.00 | | 143 948.00 |
DH Report à nouveau | 140 959.00 | 140 959.00 | | 140 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 301.00 | 49 635.00 | | 75 301.00 |
DL TOTAL (I) | 368 786.00 | 318 485.00 | | 368 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 168.00 | 72 669.00 | | 66 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 798.00 | 700.00 | | 1 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 210.00 | 7 117.00 | | 10 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 173.00 | 89 415.00 | | 113 173.00 |
EA Autres dettes | 85 349.00 | | | 85 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 698.00 | 169 902.00 | | 276 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 484.00 | 488 387.00 | | 645 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 273.00 | 107 928.00 | | 234 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 178.00 | 22 910.00 | 19 588.00 | 141 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 653.00 | 193.00 | 1 750.00 | 17 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 524.00 | 22 717.00 | 17 838.00 | 123 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 653.00 | 193.00 | 1 750.00 | 17 653.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 123 524.00 | 22 717.00 | 17 838.00 | 123 524.00 |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 378.00 | 22 910.00 | 20 788.00 | 142 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 378.00 | 22 910.00 | 20 788.00 | 142 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 173.00 | 113 173.00 | | 113 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 349.00 | 85 349.00 | | 85 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 168.00 | 23 743.00 | 42 425.00 | 66 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 189.00 | 231 189.00 | | 231 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 505.00 | 231 189.00 | 1 316.00 | 232 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 698.00 | 234 273.00 | 42 425.00 | 276 698.00 |