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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 129.00 | 6 220.00 | 908.00 | 7 129.00 |
AH Fonds commercial | 325 735.00 | | 325 735.00 | 325 735.00 |
AN Terrains | 93 278.00 | | 93 278.00 | 93 278.00 |
AP Constructions | 315 067.00 | 28 402.00 | 286 666.00 | 315 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 061.00 | 90 074.00 | 19 986.00 | 110 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 589.00 | 135 639.00 | 139 951.00 | 275 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 321.00 | 3 990.00 | 12 331.00 | 16 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 718.00 | 264 325.00 | 894 393.00 | 1 158 718.00 |
BN En cours de production de biens | 314 000.00 | | 314 000.00 | 314 000.00 |
BT Marchandises | 318 570.00 | | 318 570.00 | 318 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 833.00 | 32 815.00 | 478 018.00 | 510 833.00 |
BZ Autres créances | 304 735.00 | | 304 735.00 | 304 735.00 |
CF Disponibilités | 355 005.00 | | 355 005.00 | 355 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 272.00 | | 18 272.00 | 18 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 415.00 | 32 815.00 | 1 788 600.00 | 1 821 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 133.00 | 297 141.00 | 2 682 993.00 | 2 980 133.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 793 813.00 | 790 677.00 | | 793 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 375.00 | 73 136.00 | | 50 375.00 |
DL TOTAL (I) | 877 727.00 | 897 352.00 | | 877 727.00 |
DP Provisions pour risques | 75 400.00 | 86 900.00 | | 75 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 400.00 | 86 900.00 | | 75 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 178.00 | 533 413.00 | | 442 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 790.00 | 13 500.00 | | 6 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 860 357.00 | 742 433.00 | | 860 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 932.00 | 138 566.00 | | 190 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 039.00 | 221 508.00 | | 212 039.00 |
EA Autres dettes | | 6 824.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 570.00 | 24 731.00 | | 17 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 866.00 | 1 680 975.00 | | 1 729 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 993.00 | 2 665 227.00 | | 2 682 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 509.00 | 496 365.00 | | 869 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 926.00 | | 34 072.00 | 1 124 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 1 158 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280.00 | 793 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 573.00 | | 1 290.00 | 331 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 493.00 | | 32 782.00 | 761 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 831.00 | 44 784.00 | 280.00 | 215 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 839.00 | 382.00 | | 5 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 992.00 | 44 403.00 | 280.00 | 209 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 887.00 | -897.00 | | 4 887.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 900.00 | 20 500.00 | 32 000.00 | 86 900.00 |
6T Sur comptes clients | 57 177.00 | 7 599.00 | 31 961.00 | 57 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 064.00 | 6 702.00 | 31 961.00 | 62 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 964.00 | 27 202.00 | 63 961.00 | 148 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 932.00 | 190 932.00 | | 190 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 900.00 | 73 900.00 | | 73 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 452.00 | 72 452.00 | | 72 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
UX Autres créances clients | 510 833.00 | 510 833.00 | | 510 833.00 |
VB T. V. A. | 126 612.00 | 126 612.00 | | 126 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 178.00 | 442 178.00 | | 442 178.00 |
VI Groupe et associés | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 822.00 | 49 822.00 | | 49 822.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 664.00 | 31 664.00 | | 31 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 637.00 | 96 637.00 | | 96 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 469.00 | 833 840.00 | 629.00 | 834 469.00 |
VW T.V.A. | 40 794.00 | 40 794.00 | | 40 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 509.00 | 869 509.00 | | 869 509.00 |