| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 575.00 | 7 359.00 | 215.00 | 7 575.00 |
AH Fonds commercial | 325 734.00 | | 325 734.00 | 325 734.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 315 067.00 | 83 135.00 | 231 932.00 | 315 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 248.00 | 109 524.00 | 10 724.00 | 120 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 862.00 | 222 327.00 | 83 534.00 | 305 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 077.00 | 422 347.00 | 690 729.00 | 1 113 077.00 |
BN En cours de production de biens | 322 703.00 | | 322 703.00 | 322 703.00 |
BT Marchandises | 400 808.00 | | 400 808.00 | 400 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 364 292.00 | 15 980.00 | 348 312.00 | 364 292.00 |
BZ Autres créances | 403 271.00 | | 403 271.00 | 403 271.00 |
CF Disponibilités | 74 239.00 | | 74 239.00 | 74 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 630.00 | 15 980.00 | 1 562 651.00 | 1 578 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 707.00 | 438 327.00 | 2 253 380.00 | 2 691 707.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
DH Report à nouveau | 667 753.00 | 738 947.00 | | 667 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 903.00 | 198 806.00 | | 108 903.00 |
DL TOTAL (I) | 825 998.00 | 987 094.00 | | 825 998.00 |
DP Provisions pour risques | 57 400.00 | 62 000.00 | | 57 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 400.00 | 62 000.00 | | 57 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 681.00 | 228 408.00 | | 140 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610 234.00 | 617 200.00 | | 610 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 691.00 | 237 795.00 | | 327 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 846.00 | 303 868.00 | | 254 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 530.00 | 24 910.00 | | 36 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 982.00 | 1 412 183.00 | | 1 369 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 380.00 | 2 461 277.00 | | 2 253 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 548.00 | | 6 665.00 | 1 107 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 136.00 | 1 113 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 136.00 | 764 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 310.00 | | | 333 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 649.00 | | 6 665.00 | 758 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 000.00 | 42 400.00 | 47 000.00 | 62 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 984.00 | 15 980.00 | 17 984.00 | 17 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 984.00 | 15 980.00 | 17 984.00 | 17 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 984.00 | 58 380.00 | 64 984.00 | 79 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 380.00 | 64 984.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 691.00 | 327 691.00 | | 327 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 228.00 | 110 228.00 | | 110 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 531.00 | 88 531.00 | | 88 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 529.00 | 36 529.00 | | 36 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 727.00 | 87 727.00 | | 87 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 954.00 | -35 608.00 | 78 869.00 | 52 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VW T.V.A. | 45 022.00 | 45 022.00 | | 45 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 748.00 | 671 186.00 | 78 869.00 | 759 748.00 |