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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 129.00 | 6 865.00 | 263.00 | 7 129.00 |
AH Fonds commercial | 325 735.00 | | 325 735.00 | 325 735.00 |
AN Terrains | 93 278.00 | | 93 278.00 | 93 278.00 |
AP Constructions | 315 067.00 | 42 085.00 | 272 982.00 | 315 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 627.00 | 98 453.00 | 15 174.00 | 113 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 212.00 | 159 820.00 | 130 392.00 | 290 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 585.00 | 307 223.00 | 853 362.00 | 1 160 585.00 |
BN En cours de production de biens | 290 416.00 | | 290 416.00 | 290 416.00 |
BT Marchandises | 334 615.00 | | 334 615.00 | 334 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 977.00 | 30 068.00 | 351 909.00 | 381 977.00 |
BZ Autres créances | 179 402.00 | | 179 402.00 | 179 402.00 |
CF Disponibilités | 379 940.00 | | 379 940.00 | 379 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 574.00 | | 60 574.00 | 60 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 924.00 | 30 068.00 | 1 596 856.00 | 1 626 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 509.00 | 337 291.00 | 2 450 218.00 | 2 787 509.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
DH Report à nouveau | 793 813.00 | 793 813.00 | | 793 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 428.00 | 50 375.00 | | 63 428.00 |
DL TOTAL (I) | 911 155.00 | 877 727.00 | | 911 155.00 |
DP Provisions pour risques | 66 800.00 | 75 400.00 | | 66 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 800.00 | 75 400.00 | | 66 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 284.00 | 442 178.00 | | 368 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 790.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 643 455.00 | 860 357.00 | | 643 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 610.00 | 190 932.00 | | 230 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 820.00 | 212 039.00 | | 206 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 093.00 | 17 570.00 | | 23 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 263.00 | 1 729 866.00 | | 1 472 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 218.00 | 2 682 993.00 | | 2 450 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 432.00 | 869 509.00 | | 555 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 718.00 | | 21 883.00 | 1 158 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 321.00 | 15 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 016.00 | 1 160 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 695.00 | 812 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 863.00 | | | 332 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 995.00 | | 21 883.00 | 793 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 335.00 | 50 582.00 | 3 695.00 | 260 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 220.00 | 645.00 | | 6 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 115.00 | 49 937.00 | 3 695.00 | 254 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 400.00 | 33 800.00 | 42 400.00 | 75 400.00 |
6T Sur comptes clients | 32 815.00 | 4 832.00 | 7 579.00 | 32 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 805.00 | 4 832.00 | 11 570.00 | 36 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 205.00 | 38 632.00 | 53 970.00 | 112 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 632.00 | 49 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 610.00 | 230 610.00 | | 230 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 827.00 | 93 827.00 | | 93 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 794.00 | 65 794.00 | | 65 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
UX Autres créances clients | 381 977.00 | 381 977.00 | | 381 977.00 |
VB T. V. A. | 58 821.00 | 58 821.00 | | 58 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 284.00 | 94 908.00 | 214 988.00 | 368 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 895.00 | | | 93 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 616.00 | 98 616.00 | | 98 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 574.00 | 60 574.00 | | 60 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 582.00 | 621 953.00 | 629.00 | 622 582.00 |
VW T.V.A. | 30 536.00 | 30 536.00 | | 30 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 808.00 | 555 432.00 | 214 988.00 | 828 808.00 |