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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
AP Constructions | 4 644.00 | 723.00 | 3 920.00 | 4 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 514.00 | 422 060.00 | 25 454.00 | 447 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 852.00 | 237 744.00 | 40 108.00 | 277 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 069.00 | 664 225.00 | 81 844.00 | 746 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
BN En cours de production de biens | 400 581.00 | | 400 581.00 | 400 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 047.00 | 62 867.00 | 578 180.00 | 641 047.00 |
BZ Autres créances | 59 570.00 | | 59 570.00 | 59 570.00 |
CF Disponibilités | 72 928.00 | | 72 928.00 | 72 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 035.00 | 62 867.00 | 1 131 168.00 | 1 194 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 105.00 | 727 092.00 | 1 213 012.00 | 1 940 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 214.00 | | | 71 214.00 |
CU Autres participations | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
DH Report à nouveau | -30 200.00 | -44 425.00 | | -30 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 465.00 | 14 224.00 | | 26 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 837.00 | 3 504.00 | | 837.00 |
DL TOTAL (I) | 72 656.00 | 48 857.00 | | 72 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 896.00 | 380 496.00 | | 344 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 690.00 | 43 729.00 | | 31 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 783.00 | 488 551.00 | | 610 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 223.00 | 153 449.00 | | 137 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 200.00 | | |
EA Autres dettes | 15 763.00 | 660.00 | | 15 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 356.00 | 1 071 086.00 | | 1 140 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 012.00 | 1 119 944.00 | | 1 213 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 301.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 31 690.00 | | | 31 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 35 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 816.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 816.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 104.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 783.00 | 610 783.00 | | 610 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 638.00 | 39 638.00 | | 39 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 067.00 | 21 068.00 | | 21 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
UX Autres créances clients | 567 905.00 | 567 905.00 | | 567 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 143.00 | 1 928.00 | 71 214.00 | 73 143.00 |
VB T. V. A. | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 261.00 | 200 663.00 | 121 427.00 | 344 261.00 |
VI Groupe et associés | 27 816.00 | 27 816.00 | | 27 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
VP Divers | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 930.00 | 636 817.00 | 78 116.00 | 714 930.00 |
VW T.V.A. | 70 714.00 | 70 714.00 | | 70 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 357.00 | 992 884.00 | 121 427.00 | 1 140 357.00 |