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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
AP Constructions | 4 644.00 | 1 652.00 | 2 991.00 | 4 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 782.00 | 448 055.00 | 22 727.00 | 470 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 433.00 | 257 413.00 | 62 019.00 | 319 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 304.00 | 710 818.00 | 100 486.00 | 811 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
BN En cours de production de biens | 418 989.00 | | 418 989.00 | 418 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 081.00 | 68 922.00 | 368 158.00 | 437 081.00 |
BZ Autres créances | 56 074.00 | | 56 074.00 | 56 074.00 |
CF Disponibilités | 134 604.00 | | 134 604.00 | 134 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 784.00 | 68 922.00 | 999 862.00 | 1 068 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 089.00 | 779 740.00 | 1 100 348.00 | 1 880 089.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 742.00 | | | 73 742.00 |
CU Autres participations | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
DH Report à nouveau | 31 040.00 | -3 734.00 | | 31 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 751.00 | 34 774.00 | | 7 751.00 |
DL TOTAL (I) | 114 344.00 | 106 593.00 | | 114 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 718.00 | 313 123.00 | | 250 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 788.00 | 22 772.00 | | 10 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 823.00 | 54 107.00 | | 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 458.00 | 547 578.00 | | 397 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 202.00 | 169 963.00 | | 209 202.00 |
EA Autres dettes | 117 013.00 | 122 784.00 | | 117 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 003.00 | 1 230 329.00 | | 986 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 348.00 | 1 336 923.00 | | 1 100 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 677.00 | 1 043 937.00 | | 868 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 458.00 | 397 458.00 | | 397 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 256.00 | 63 256.00 | | 63 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 735.00 | 53 735.00 | | 53 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 014.00 | 117 014.00 | | 117 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
UX Autres créances clients | 363 338.00 | 363 338.00 | | 363 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 743.00 | | 73 743.00 | 73 743.00 |
VB T. V. A. | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 592.00 | 137 964.00 | 105 142.00 | 250 592.00 |
VI Groupe et associés | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VP Divers | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 225.00 | 425 220.00 | 81 005.00 | 506 225.00 |
VW T.V.A. | 84 821.00 | 84 821.00 | | 84 821.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |