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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 938.00 | 5 237.00 | 2 701.00 | 7 938.00 |
AP Constructions | 4 644.00 | 2 117.00 | 2 526.00 | 4 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 780.00 | 432 981.00 | 66 798.00 | 499 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 701.00 | 244 744.00 | 97 956.00 | 342 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 824.00 | 685 080.00 | 182 743.00 | 867 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
BN En cours de production de biens | 315 331.00 | | 315 331.00 | 315 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 415.00 | 68 922.00 | 611 493.00 | 680 415.00 |
BZ Autres créances | 103 751.00 | | 103 751.00 | 103 751.00 |
CF Disponibilités | 739 496.00 | | 739 496.00 | 739 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 735.00 | | 21 735.00 | 21 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 441.00 | 68 922.00 | 1 803 519.00 | 1 872 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 265.00 | 754 003.00 | 1 986 262.00 | 2 740 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 641.00 | | | 73 641.00 |
CU Autres participations | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
DH Report à nouveau | 38 791.00 | 31 040.00 | | 38 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 996.00 | 7 751.00 | | 194 996.00 |
DL TOTAL (I) | 309 341.00 | 114 344.00 | | 309 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 121.00 | 250 718.00 | | 446 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 751.00 | 10 788.00 | | 4 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 780.00 | 823.00 | | 13 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 957.00 | 397 458.00 | | 723 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 770.00 | 209 202.00 | | 367 770.00 |
EA Autres dettes | 120 538.00 | 117 013.00 | | 120 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 921.00 | 986 003.00 | | 1 676 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 262.00 | 1 100 348.00 | | 1 986 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 259.00 | 868 677.00 | | 1 469 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 957.00 | 723 957.00 | | 723 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 271.00 | 120 271.00 | | 120 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 590.00 | 57 590.00 | | 57 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 128.00 | 67 128.00 | | 67 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 539.00 | 120 539.00 | | 120 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
UX Autres créances clients | 606 774.00 | 606 774.00 | | 606 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 642.00 | | 73 642.00 | 73 642.00 |
VB T. V. A. | 47 438.00 | 47 438.00 | | 47 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 827.00 | 251 946.00 | 183 548.00 | 445 827.00 |
VI Groupe et associés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 313.00 | 56 313.00 | | 56 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 165.00 | 732 261.00 | 80 903.00 | 813 165.00 |
VW T.V.A. | 113 824.00 | 113 824.00 | | 113 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 141.00 | 1 469 260.00 | 183 548.00 | 1 663 141.00 |