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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 797.00 | 1 093.00 | 704.00 | 1 797.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 911.00 | 74 168.00 | 16 743.00 | 90 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 991.00 | 242 233.00 | 21 758.00 | 263 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 715.00 | 317 495.00 | 70 220.00 | 387 715.00 |
BN En cours de production de biens | 58 464.00 | | 58 464.00 | 58 464.00 |
BT Marchandises | 70 518.00 | | 70 518.00 | 70 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 484.00 | 1 043.00 | 121 441.00 | 122 484.00 |
BZ Autres créances | 54 824.00 | | 54 824.00 | 54 824.00 |
CF Disponibilités | 13 831.00 | | 13 831.00 | 13 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 171.00 | 1 043.00 | 325 129.00 | 326 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 886.00 | 318 537.00 | 395 349.00 | 713 886.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -169 000.00 | -1 866.00 | | -169 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 410.00 | -167 134.00 | | -61 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 18.00 | | |
DL TOTAL (I) | -222 025.00 | -160 597.00 | | -222 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 168.00 | 73 531.00 | | 29 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 219.00 | 51 739.00 | | 137 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 177.00 | 24 338.00 | | 98 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 841.00 | 93 475.00 | | 136 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 517.00 | 241 856.00 | | 198 517.00 |
EA Autres dettes | 14 611.00 | 14 006.00 | | 14 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 839.00 | 3 113.00 | | 2 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 374.00 | 502 059.00 | | 617 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 349.00 | 341 462.00 | | 395 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 977.00 | 477 721.00 | | 381 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 168.00 | 71 292.00 | | 29 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 770.00 | | 17 453.00 | 402 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 509.00 | 387 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 068.00 | 32 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 441.00 | 354 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 068.00 | | 1 797.00 | 35 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 687.00 | | 15 656.00 | 367 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 059.00 | 24 945.00 | 32 509.00 | 325 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 068.00 | 1 093.00 | 4 068.00 | 4 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 991.00 | 23 852.00 | 28 441.00 | 320 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 841.00 | 136 841.00 | | 136 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 435.00 | 159 435.00 | | 159 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 168.00 | 29 168.00 | | 29 168.00 |
VI Groupe et associés | 137 219.00 | | | 137 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VW T.V.A. | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 196.00 | 381 977.00 | | 519 196.00 |