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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 430.00 | 86 156.00 | 10 274.00 | 96 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 149.00 | 191 752.00 | 47 397.00 | 239 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 376.00 | 279 705.00 | 88 671.00 | 368 376.00 |
BN En cours de production de biens | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
BT Marchandises | 72 792.00 | | 72 792.00 | 72 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 965.00 | 3 974.00 | 55 990.00 | 59 965.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 251.00 | 3 974.00 | 147 277.00 | 151 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 627.00 | 283 679.00 | 235 948.00 | 519 627.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -150 181.00 | -160 633.00 | | -150 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 018.00 | 10 452.00 | | 53 018.00 |
DL TOTAL (I) | -88 778.00 | -141 796.00 | | -88 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 002.00 | 60 000.00 | | 60 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 137 059.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 392.00 | 34 054.00 | | 26 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 503.00 | 108 932.00 | | 58 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 415.00 | 179 369.00 | | 100 415.00 |
EA Autres dettes | 79 415.00 | 10 273.00 | | 79 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 915.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 726.00 | 531 604.00 | | 324 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 948.00 | 389 807.00 | | 235 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 473.00 | 300 490.00 | | 244 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 497 628.00 | |
FD Production vendue biens | | | 667 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 165 498.00 | |
FM Production stockée | | | -57 694.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 974.00 | |
GE Autres charges | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 763.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 703.00 | 12 895.00 | | 25 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 853.00 | 12 895.00 | | 25 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 998.00 | 24 935.00 | | 1 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299.00 | 718.00 | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 297.00 | 25 653.00 | | 2 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 557.00 | -12 759.00 | | 23 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -246.00 | | | -246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 703.00 | 721 070.00 | | 1 184 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 685.00 | 710 618.00 | | 1 131 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 018.00 | 10 452.00 | | 53 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 991.00 | | 5 927.00 | 377 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 542.00 | 368 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 542.00 | 335 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 797.00 | | | 32 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 194.00 | | 5 927.00 | 345 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 498.00 | 21 450.00 | 15 243.00 | 273 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 701.00 | 21 450.00 | 15 243.00 | 271 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 043.00 | 3 974.00 | 1 043.00 | 1 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 043.00 | 3 974.00 | 1 043.00 | 1 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 043.00 | 3 974.00 | 1 043.00 | 1 043.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 974.00 | 1 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 503.00 | 58 503.00 | | 58 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 704.00 | 30 704.00 | | 30 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 062.00 | 49 062.00 | | 49 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 415.00 | 79 415.00 | | 79 415.00 |
UX Autres créances clients | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
VB T. V. A. | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 6 139.00 | 53 861.00 | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 370.00 | 57 984.00 | 4 386.00 | 62 370.00 |
VW T.V.A. | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 334.00 | 244 473.00 | 53 861.00 | 298 334.00 |