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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 938.00 | 80 419.00 | 14 519.00 | 94 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 256.00 | 191 282.00 | 58 974.00 | 250 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 991.00 | 273 498.00 | 104 493.00 | 377 991.00 |
BN En cours de production de biens | 68 568.00 | | 68 568.00 | 68 568.00 |
BT Marchandises | 61 353.00 | | 61 353.00 | 61 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 193.00 | 1 043.00 | 109 150.00 | 110 193.00 |
BZ Autres créances | 19 178.00 | | 19 178.00 | 19 178.00 |
CF Disponibilités | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 357.00 | 1 043.00 | 285 314.00 | 286 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 348.00 | 274 541.00 | 389 807.00 | 664 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -160 633.00 | -230 410.00 | | -160 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 452.00 | 69 777.00 | | 10 452.00 |
DL TOTAL (I) | -141 796.00 | -152 248.00 | | -141 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 059.00 | 157 039.00 | | 137 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 054.00 | 30 912.00 | | 34 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 932.00 | 103 495.00 | | 108 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 369.00 | 160 581.00 | | 179 369.00 |
EA Autres dettes | 10 273.00 | 11 184.00 | | 10 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 915.00 | 6 456.00 | | 1 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 604.00 | 469 667.00 | | 531 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 807.00 | 317 418.00 | | 389 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 490.00 | 281 715.00 | | 300 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 245.00 | | 56 672.00 | 392 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 926.00 | 377 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 926.00 | 345 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 797.00 | | | 32 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 448.00 | | 56 672.00 | 359 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 545.00 | 13 167.00 | 70 214.00 | 330 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 748.00 | 13 167.00 | 70 214.00 | 328 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 932.00 | 108 932.00 | | 108 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 731.00 | 143 731.00 | | 143 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
UX Autres créances clients | 109 047.00 | 109 047.00 | | 109 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
VB T. V. A. | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 137 059.00 | | 137 059.00 | 137 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 974.00 | 132 827.00 | 1 147.00 | 133 974.00 |
VW T.V.A. | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 549.00 | 300 490.00 | 197 059.00 | 497 549.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |