| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
AH Fonds commercial | 247 127.00 | | 247 127.00 | 247 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 695.00 | 31 373.00 | 18 321.00 | 49 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 761.00 | 139 692.00 | 121 069.00 | 260 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 248.00 | | 18 248.00 | 18 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 915.00 | 192 250.00 | 407 666.00 | 599 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
BZ Autres créances | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
CF Disponibilités | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 613.00 | | 29 613.00 | 29 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 528.00 | 192 250.00 | 437 278.00 | 629 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 175 782.00 | 173 468.00 | | 175 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 337.00 | 2 314.00 | | 2 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 554.00 | 4 545.00 | | 18 554.00 |
DL TOTAL (I) | 205 473.00 | 189 126.00 | | 205 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 605.00 | 8 564.00 | | 21 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 605.00 | 8 564.00 | | 21 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 062.00 | 190 181.00 | | 146 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 353.00 | 42 866.00 | | 18 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 528.00 | 34 316.00 | | 15 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 519.00 | 32 235.00 | | 23 519.00 |
EA Autres dettes | 6 738.00 | 5 751.00 | | 6 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 200.00 | 305 347.00 | | 210 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 278.00 | 503 038.00 | | 437 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 473.00 | 161 176.00 | | 87 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 891.00 | 26 441.00 | | 1 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 086.00 | | 300 086.00 | 300 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 086.00 | | 300 086.00 | 300 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 908.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 041.00 | |
GE Autres charges | | | 8 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 908.00 | 2 396.00 | | 2 908.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 428.00 | 517.00 | | 428.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 430.00 | 12 096.00 | | 8 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 534.00 | 2.00 | | 7 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 898.00 | 1 945.00 | | 17 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 432.00 | 1 947.00 | | 25 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 35.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 35.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 368.00 | 1 911.00 | | 25 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 450.00 | 326 497.00 | | 328 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 113.00 | 324 183.00 | | 326 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 337.00 | 2 314.00 | | 2 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 174.00 | | 3 741.00 | 596 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 431.00 | | | 249 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 394.00 | | 3 062.00 | 307 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 469.00 | | 679.00 | 20 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 387.00 | 28 863.00 | | 163 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 203.00 | 28 863.00 | | 142 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 564.00 | 13 041.00 | | 8 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 564.00 | 13 041.00 | | 8 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 041.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
UX Autres créances clients | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 171.00 | 21 444.00 | 122 727.00 | 144 171.00 |
VI Groupe et associés | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 810.00 | 34 810.00 | | 34 810.00 |
VW T.V.A. | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 200.00 | 87 473.00 | 122 727.00 | 210 200.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 967.00 | 7 611.00 | | 11 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 044.00 | 8 702.00 | | 6 044.00 |
ST Autres comptes | 50 696.00 | 52 130.00 | | 50 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 669.00 | 71 135.00 | | 71 669.00 |
YT Sous‐traitance | 40 219.00 | 53 788.00 | | 40 219.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 948.00 | | | 948.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 255.00 | 2 379.00 | | 3 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 688.00 | 5 113.00 | | 4 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 655.00 | 12 724.00 | | 16 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 165.00 | 34 709.00 | | 32 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 975.00 | 19 800.00 | | 17 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 831.00 | 188 133.00 | | 172 831.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |