| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 127.00 | | 247 127.00 | 247 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 646.00 | 46 646.00 | | 46 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 533.00 | 194 337.00 | 72 196.00 | 266 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 248.00 | | 18 248.00 | 18 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 758.00 | 243 287.00 | 340 472.00 | 583 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BZ Autres créances | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
CF Disponibilités | 28 779.00 | | 28 779.00 | 28 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 407.00 | | 47 407.00 | 47 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 165.00 | 243 287.00 | 387 878.00 | 631 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 155 958.00 | 155 815.00 | | 155 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 652.00 | 143.00 | | -17 652.00 |
DL TOTAL (I) | 147 106.00 | 164 758.00 | | 147 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 938.00 | 10 301.00 | | 4 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 938.00 | 10 301.00 | | 4 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 294.00 | 183 908.00 | | 179 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 449.00 | 9 658.00 | | 8 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 478.00 | 27 998.00 | | 29 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 358.00 | 23 491.00 | | 14 358.00 |
EA Autres dettes | 4 255.00 | 3 139.00 | | 4 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 834.00 | 248 255.00 | | 235 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 878.00 | 423 314.00 | | 387 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 746.00 | 83 922.00 | | 97 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 129.00 | | 286 129.00 | 286 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 129.00 | | 286 129.00 | 286 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 949.00 | 2 196.00 | | 3 949.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 983.00 | 4 100.00 | | 18 983.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 077.00 | 7.00 | | 8 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 437.00 | 4 105.00 | | 5 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 437.00 | 4 105.00 | | 5 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 069.00 | 4 105.00 | | 5 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 886.00 | 283 821.00 | | 300 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 538.00 | 283 678.00 | | 318 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 652.00 | 143.00 | | -17 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 218.00 | | 6 839.00 | 597 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 298.00 | 583 758.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 880.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 419.00 | 313 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 431.00 | | | 249 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 759.00 | | 6 839.00 | 307 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 148.00 | | | 21 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 272.00 | 16 313.00 | 20 298.00 | 247 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 880.00 | | 18 880.00 | 18 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 088.00 | 16 313.00 | 1 419.00 | 226 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 301.00 | | 5 363.00 | 10 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 301.00 | | 5 363.00 | 10 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
UX Autres créances clients | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 294.00 | 41 206.00 | 138 088.00 | 179 294.00 |
VI Groupe et associés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
VP Divers | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 493.00 | 35 493.00 | | 35 493.00 |
VW T.V.A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 834.00 | 97 746.00 | 138 088.00 | 235 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 579.00 | 10 323.00 | | 3 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 004.00 | 5 782.00 | | 6 004.00 |
ST Autres comptes | 52 899.00 | 42 935.00 | | 52 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 313.00 | 73 811.00 | | 75 313.00 |
YT Sous‐traitance | 43 657.00 | 40 371.00 | | 43 657.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 480.00 | 1 271.00 | | 1 480.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 277.00 | 3 339.00 | | 3 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 785.00 | 4 003.00 | | 3 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 364.00 | 14 326.00 | | 7 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 675.00 | 26 174.00 | | 30 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 184.00 | 29 263.00 | | 32 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 630.00 | 167 510.00 | | 182 630.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |