| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
AH Fonds commercial | 247 127.00 | | 247 127.00 | 247 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 695.00 | 37 338.00 | 12 357.00 | 49 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 808.00 | 160 834.00 | 100 974.00 | 261 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 248.00 | | 18 248.00 | 18 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 963.00 | 219 356.00 | 381 607.00 | 600 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
BZ Autres créances | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CF Disponibilités | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 188.00 | | 23 188.00 | 23 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 151.00 | 219 356.00 | 404 795.00 | 624 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 178 119.00 | 175 782.00 | | 178 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 464.00 | 2 337.00 | | 14 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 655.00 | 18 554.00 | | 655.00 |
DL TOTAL (I) | 202 038.00 | 205 473.00 | | 202 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 651.00 | 21 605.00 | | 5 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 651.00 | 21 605.00 | | 5 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 372.00 | 146 062.00 | | 140 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 423.00 | 18 353.00 | | 12 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 794.00 | 15 528.00 | | 19 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 090.00 | 23 519.00 | | 18 090.00 |
EA Autres dettes | 6 427.00 | 6 738.00 | | 6 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 105.00 | 210 200.00 | | 197 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 795.00 | 437 278.00 | | 404 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 700.00 | 87 473.00 | | 87 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 644.00 | 1 891.00 | | 17 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 111.00 | | 311 111.00 | 311 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 111.00 | | 311 111.00 | 311 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 339.00 | 2 908.00 | | 2 339.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 843.00 | 428.00 | | 12 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 925.00 | 8 430.00 | | 7 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 534.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 899.00 | 17 898.00 | | 17 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 899.00 | 25 432.00 | | 17 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 64.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 64.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 837.00 | 25 368.00 | | 17 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 326.00 | 328 450.00 | | 347 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 862.00 | 326 113.00 | | 332 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 464.00 | 2 337.00 | | 14 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 915.00 | | 1 047.00 | 599 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 431.00 | | | 249 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 456.00 | | 1 047.00 | 310 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 148.00 | | | 21 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 250.00 | 27 106.00 | | 192 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 066.00 | 27 106.00 | | 171 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 605.00 | | 15 954.00 | 21 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 605.00 | | 15 954.00 | 21 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 954.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
UX Autres créances clients | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 727.00 | 13 322.00 | 109 405.00 | 122 727.00 |
VI Groupe et associés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 029.00 | 33 029.00 | | 33 029.00 |
VW T.V.A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 105.00 | 87 700.00 | 109 405.00 | 197 105.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 966.00 | 11 967.00 | | 10 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 194.00 | 6 044.00 | | 6 194.00 |
ST Autres comptes | 47 517.00 | 50 696.00 | | 47 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 969.00 | 71 669.00 | | 71 969.00 |
YT Sous‐traitance | 38 306.00 | 40 219.00 | | 38 306.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 413.00 | 948.00 | | 4 413.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 358.00 | 3 255.00 | | 4 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 427.00 | 4 688.00 | | 4 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 393.00 | 16 655.00 | | 15 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 261.00 | 32 165.00 | | 33 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 317.00 | 17 975.00 | | 18 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 758.00 | 172 831.00 | | 172 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |