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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 443.00 | 11 260.00 | 4 183.00 | 15 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 277.00 | 17 619.00 | 658.00 | 18 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 199.00 | 4 649.00 | 4 550.00 | 9 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 919.00 | 33 528.00 | 9 391.00 | 42 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 549 868.00 | | 549 868.00 | 549 868.00 |
BZ Autres créances | 24 272.00 | | 24 272.00 | 24 272.00 |
CF Disponibilités | 172 384.00 | | 172 384.00 | 172 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 617.00 | | 770 617.00 | 770 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 536.00 | 33 528.00 | 780 008.00 | 813 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 334 303.00 | 325 211.00 | | 334 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 340.00 | 9 093.00 | | 20 340.00 |
DL TOTAL (I) | 363 444.00 | 343 103.00 | | 363 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 935.00 | 81 091.00 | | 14 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 070.00 | 93 673.00 | | 206 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 609.00 | 145 103.00 | | 193 609.00 |
EA Autres dettes | 1 951.00 | 235.00 | | 1 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 564.00 | 320 103.00 | | 416 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 008.00 | 663 205.00 | | 780 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 564.00 | 320 103.00 | | 416 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 825 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 825 224.00 | |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 355.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 343.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 462.00 | | 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 024.00 | 732 776.00 | | 1 832 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 684.00 | 723 684.00 | | 1 811 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 340.00 | 9 093.00 | | 20 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 160.00 | | | 34 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 173.00 | 4 355.00 | | 29 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 443.00 | 1 817.00 | | 9 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 730.00 | 2 538.00 | | 19 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 070.00 | 206 070.00 | | 206 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
UX Autres créances clients | 549 868.00 | 549 868.00 | | 549 868.00 |
VP Divers | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 609.00 | 193 609.00 | | 193 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 134.00 | 575 134.00 | | 575 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | | |