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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 443.00 | 19 337.00 | 1 106.00 | 20 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 956.00 | 23 710.00 | 3 247.00 | 26 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 433.00 | 48 385.00 | 39 048.00 | 87 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 832.00 | 91 431.00 | 43 401.00 | 134 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 930.00 | | 25 930.00 | 25 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 403.00 | | 1 012 403.00 | 1 012 403.00 |
BZ Autres créances | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
CF Disponibilités | 52 807.00 | | 52 807.00 | 52 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 980.00 | | 1 100 980.00 | 1 100 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 812.00 | 91 431.00 | 1 144 381.00 | 1 235 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 404 749.00 | 396 527.00 | | 404 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 292.00 | 8 222.00 | | 4 292.00 |
DL TOTAL (I) | 417 840.00 | 413 549.00 | | 417 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 121.00 | 118 435.00 | | 392 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 373.00 | 28 539.00 | | 24 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 109.00 | 283 987.00 | | 59 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 937.00 | 187 644.00 | | 250 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 540.00 | 618 605.00 | | 726 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 381.00 | 1 032 154.00 | | 1 144 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 954.00 | 576 507.00 | | 352 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 947 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 947 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 811.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 765.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 839.00 | 3 538.00 | | 2 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 477.00 | 961 601.00 | | 965 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 186.00 | 953 380.00 | | 961 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 292.00 | 8 222.00 | | 4 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 438.00 | | 1 395.00 | 133 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 995.00 | | 1 395.00 | 112 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 620.00 | 24 811.00 | 91 431.00 | 66 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 487.00 | 1 850.00 | 19 337.00 | 17 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 134.00 | 22 961.00 | 72 095.00 | 49 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 109.00 | 59 109.00 | | 59 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 937.00 | 250 937.00 | | 250 937.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 403.00 | 1 012 403.00 | | 1 012 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 121.00 | 18 535.00 | 373 586.00 | 392 121.00 |
VI Groupe et associés | 24 373.00 | 24 373.00 | | 24 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 242.00 | 1 022 242.00 | | 1 022 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 540.00 | 352 954.00 | 373 586.00 | 726 540.00 |