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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 443.00 | 17 487.00 | 2 956.00 | 20 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 562.00 | 21 053.00 | 4 508.00 | 25 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 433.00 | 28 081.00 | 59 353.00 | 87 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 438.00 | 66 620.00 | 66 817.00 | 133 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 667.00 | | 23 667.00 | 23 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 821.00 | | 755 821.00 | 755 821.00 |
BZ Autres créances | 23 929.00 | | 23 929.00 | 23 929.00 |
CF Disponibilités | 159 941.00 | | 159 941.00 | 159 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 337.00 | | 965 337.00 | 965 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 775.00 | 66 620.00 | 1 032 154.00 | 1 098 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 396 527.00 | 354 644.00 | | 396 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 222.00 | 41 883.00 | | 8 222.00 |
DL TOTAL (I) | 413 549.00 | 405 327.00 | | 413 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 435.00 | | | 118 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 539.00 | 23 539.00 | | 28 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 987.00 | 341 369.00 | | 283 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 644.00 | 263 961.00 | | 187 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 605.00 | 628 869.00 | | 618 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 154.00 | 1 034 196.00 | | 1 032 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 507.00 | 628 869.00 | | 576 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 539.00 | | | 28 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 936 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 936 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 880.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 538.00 | 6 218.00 | | 3 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 601.00 | 1 553 540.00 | | 961 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 380.00 | 1 511 657.00 | | 953 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 222.00 | 41 883.00 | | 8 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 106.00 | | 75 783.00 | 58 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451.00 | 133 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 451.00 | 112 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 663.00 | | 75 783.00 | 37 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 191.00 | 27 880.00 | 451.00 | 39 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 820.00 | 3 667.00 | | 13 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 371.00 | 24 214.00 | 451.00 | 25 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 987.00 | 283 987.00 | | 283 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 644.00 | 187 644.00 | | 187 644.00 |
UX Autres créances clients | 755 821.00 | 755 821.00 | | 755 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 103.00 | 58 103.00 | | 58 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 333.00 | 18 235.00 | 42 098.00 | 60 333.00 |
VI Groupe et associés | 28 539.00 | 28 539.00 | | 28 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 814.00 | | | 76 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 929.00 | 23 929.00 | | 23 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 729.00 | 781 729.00 | | 781 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 605.00 | 576 507.00 | 42 098.00 | 618 605.00 |