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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 482 483.00 | 235 089.00 | 247 393.00 | 482 483.00 |
040 Immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 486 638.00 | 238 499.00 | 248 139.00 | 486 638.00 |
060 Stock marchandises | 23 095.00 | | 23 095.00 | 23 095.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 291.00 | | 129 291.00 | 129 291.00 |
072 Créances – Autres | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
084 Disponibilités | 36 150.00 | | 36 150.00 | 36 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 343.00 | | 228 343.00 | 228 343.00 |
110 Total général Actif | 714 981.00 | 238 499.00 | 476 482.00 | 714 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 272.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 158.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 476 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 230.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 160.00 | | | 45 160.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 407 959.00 | | | 407 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 680.00 | | | 78 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 189 958.00 | | | 189 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 287.00 | | | 64 287.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 214.00 | | | 214.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 118.00 | | | 118.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 214.00 | | | 214.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 118.00 | | | 118.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |