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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
AN Terrains | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 231 839.00 | 81 428.00 | 150 412.00 | 231 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 593.00 | 84 767.00 | 14 826.00 | 99 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 850.00 | 100 618.00 | 49 232.00 | 149 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 638.00 | 270 223.00 | 216 416.00 | 486 638.00 |
BT Marchandises | 35 198.00 | | 35 198.00 | 35 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 551.00 | | 128 551.00 | 128 551.00 |
BZ Autres créances | 31 788.00 | | 31 788.00 | 31 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 848.00 | | 207 848.00 | 207 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 486.00 | 270 223.00 | 424 263.00 | 694 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 209 472.00 | | | 209 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 211.00 | | | -48 211.00 |
DL TOTAL (I) | 170 061.00 | | | 170 061.00 |
DP Provisions pour risques | 470.00 | | | 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 470.00 | | | 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 825.00 | | | 125 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | | | 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 293.00 | | | 50 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 177.00 | | | 40 177.00 |
EA Autres dettes | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 732.00 | | | 253 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 263.00 | | | 424 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 645.00 | | | 177 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 354.00 | | | 22 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 638.00 | | | 486 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 483.00 | | | 482 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746.00 | | | 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 499.00 | 31 723.00 | | 238 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 089.00 | 31 723.00 | | 235 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214.00 | 470.00 | 214.00 | 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214.00 | 470.00 | 214.00 | 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 470.00 | 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 402.00 | 62 402.00 | | 62 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UX Autres créances clients | 128 551.00 | 128 551.00 | | 128 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 825.00 | 49 739.00 | 76 086.00 | 125 825.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 627.00 | | | 26 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 535.00 | 30 535.00 | | 30 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 745.00 | 172 650.00 | 95.00 | 172 745.00 |
VW T.V.A. | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 732.00 | 177 645.00 | 76 086.00 | 253 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
ST Autres comptes | 106 189.00 | | | 106 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 970.00 | | | 44 970.00 |
YT Sous‐traitance | 30 789.00 | | | 30 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 442.00 | | | 162 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 921.00 | | | 75 921.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 979.00 | | | 189 979.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |