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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
AN Terrains | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 231 839.00 | 97 582.00 | 134 258.00 | 231 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 649.00 | 88 351.00 | 12 298.00 | 100 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 850.00 | 110 568.00 | 39 282.00 | 149 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 694.00 | 299 910.00 | 187 784.00 | 487 694.00 |
BT Marchandises | 54 571.00 | | 54 571.00 | 54 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 501.00 | | 93 501.00 | 93 501.00 |
BZ Autres créances | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
CF Disponibilités | 73 026.00 | | 73 026.00 | 73 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 910.00 | | 242 910.00 | 242 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 604.00 | 299 910.00 | 430 693.00 | 730 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 261.00 | | | 131 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 031.00 | | | 94 031.00 |
DL TOTAL (I) | 234 092.00 | | | 234 092.00 |
DP Provisions pour risques | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 315.00 | | | 76 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 982.00 | | | 27 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 524.00 | | | 59 524.00 |
EA Autres dettes | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 926.00 | | | 191 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 693.00 | | | 430 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 513.00 | | | 143 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 638.00 | | 1 055.00 | 486 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 483.00 | | 1 055.00 | 482 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746.00 | | | 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 223.00 | 29 687.00 | | 270 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 813.00 | 29 687.00 | | 266 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 470.00 | 4 676.00 | 470.00 | 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470.00 | 4 676.00 | 470.00 | 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 676.00 | 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 988.00 | 36 988.00 | | 36 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UX Autres créances clients | 93 501.00 | 93 501.00 | | 93 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VB T. V. A. | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 315.00 | 27 902.00 | 48 413.00 | 76 315.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 143.00 | | | 27 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 408.00 | 115 313.00 | 95.00 | 115 408.00 |
VW T.V.A. | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 926.00 | 143 513.00 | 48 413.00 | 191 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
ST Autres comptes | 95 641.00 | | | 95 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 225.00 | | | 49 225.00 |
YT Sous‐traitance | 30 162.00 | | | 30 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 387.00 | | | 184 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 468.00 | | | 73 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 823.00 | | | 186 823.00 |