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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 811.00 | 90 363.00 | 448.00 | 90 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 912.00 | 91 845.00 | 1 042 067.00 | 1 133 912.00 |
BT Marchandises | 74 498.00 | | 74 498.00 | 74 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
BZ Autres créances | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
CF Disponibilités | 94 606.00 | | 94 606.00 | 94 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 486.00 | | 202 486.00 | 202 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 397.00 | 91 845.00 | 1 244 553.00 | 1 336 397.00 |
CU Autres participations | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 515.00 | | | -10 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 703.00 | | | -1 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 782.00 | | | 1 097 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 997.00 | | | 89 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 478.00 | | | 47 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 770.00 | | | 146 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 553.00 | | | 1 244 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 210.00 | | | 141 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 355.00 | 557.00 | | 1 133 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 133 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 650.00 | | | 1 040 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 086.00 | 557.00 | | 91 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 393.00 | 1 451.00 | | 90 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 743.00 | 1 451.00 | | 89 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 997.00 | 89 997.00 | | 89 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 091.00 | 33 091.00 | | 33 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VB T. V. A. | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 126.00 | 3 566.00 | 5 560.00 | 9 126.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VP Divers | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 480.00 | 33 381.00 | 99.00 | 33 480.00 |
VW T.V.A. | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 770.00 | 141 210.00 | 5 560.00 | 146 770.00 |